Mise à jour le 28 juillet 2025.
Procurer aux investisseurs une source relativement stable de revenu mensuel fiscalement avantageux, ainsi qu’un certain potentiel de croissance à long terme grâce à l’appréciation du capital et à la croissance des dividendes. Le Fonds tire son revenu de ses placements principalement dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des actions versant des dividendes.
Le Fonds investit dans une combinaison d’actifs afin de procurer une source de revenu fiscalement avantageuse. La répartition de l’actif comprend des titres à revenu fixe (qui présentent un risque moindre), des actions privilégiées et des actions versant des dividendes, qui offrent des occasions d’obtenir des dividendes et des gains en capital. Le gestionnaire détermine la répartition des placements dans le Fonds afin d’optimiser le revenu et d’équilibrer le risque du portefeuille. Nous achetons des actions privilégiées et des actions versant des dividendes dans le but de les conserver à long terme. Nous nous concentrons à déterminer la valeur inhérente des activités d’une société plutôt que de tenter de prévoir les fluctuations à court terme du cours de son action. Lorsque nous évaluons la valeur intrinsèque d’une société, nous tenons compte de facteurs comme la direction, la position concurrentielle, les perspectives de croissance, les flux de trésorerie et les dividendes. Le Fonds peut investir dans des obligations, des débentures, des prêts hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires, des billets à moyen terme, des titres adossés à des créances mobilières et des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et internationales. Jusqu’à 20 % de l’actif du Fonds peut être investi dans des titres étrangers.
Télécharger le sommaire du Fonds Documents réglementairesNiveau de risque
Code du Fonds
LWF030
Catégorie d’actif
Équilibré
Cours quotidien
12,13720 $
Série
F
Taille du Fonds à la fin du trimestre
55,4 million $
Depuis la création
28 août 2015
Date de création du Fonds
21 décembre 2010
RFG
0,91%
Admissibilité au REER/FERR
Oui
Fréquence des distributions
Mensuelle
Nombre de placements
163
Placement minimal
Rendement à la fin du trimestre
3,93%
Référence
Pour la période close le juin 30, 2025 (après déduction des frais)
Rendements composés annualisés | |||||||||
HISTORIQUE DU RENDEMENT DE LA SÉRIE F (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS) | 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création* | ||
Fonds avantage et revenu | 1,6 % | 4,1 % | 5,0 % | 13,3 % | 9,2 % | 8,2 % | 5,9 % | ||
Indice de référence mixte*** | 1,1 % | 3,1 % | 5,3 % | 13,9 % | 9,3 % | 7,2 % | 6,1 % |
* La date de début du calcul du rendement est le 10 septembre 2015, soit la date de la première contribution d’un porteur de parts à la série.
RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fonds avantage et revenu | 11,6% | 9,2% | -6,9% | 10,9% | 4,9% | 10,8% | -5,2% | 5,6% | 13,4% |
Indice de référence mixte | 11,9% | 8,4% | -4,6% | 8,4% | 6,5% | 11,7% | -2% | 4,4% | 10,2% |
Au 30 juin 2025
** Le 31 mars 2021, le Fonds a officiellement adopté un indice de référence du rendement des placements que vous pouvez utiliser pour évaluer le rendement relatif de vos placements par rapport à une combinaison d’indices publiés. Nous avons choisi un indice de référence mixte qui présente des caractéristiques de risque et de rendement et des catégories d’actifs semblables à ceux du Fonds. Toutefois, les caractéristiques de l’indice de référence ne correspondront pas à celles du Fonds en raison de notre gestion active du Fonds et du fait que le Fonds n’utilise pas un ratio fixe identique à celui de l’indice de référence. L’indice de référence est présenté rétroactivement pour vous aider à mieux évaluer le rendement passé du Fonds. L’indice de référence mixte est composé à 32,5 % de l’indice des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada, à 32,5 % de l’indice des obligations de sociétés à moyen terme FTSE Canada et à 35 % de l’indice de dividendes composés S&P/TSX.