Mise à jour le 28 juillet 2025.

Fonds avantage et revenu
Leith Wheeler

Objectif

Procurer aux investisseurs une source relativement stable de revenu mensuel fiscalement avantageux, ainsi qu’un certain potentiel de croissance à long terme grâce à l’appréciation du capital et à la croissance des dividendes. Le Fonds tire son revenu de ses placements principalement dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des actions versant des dividendes.

Style de placement

Le Fonds investit dans une combinaison d’actifs afin de procurer une source de revenu fiscalement avantageuse. La répartition de l’actif comprend des titres à revenu fixe (qui présentent un risque moindre), des actions privilégiées et des actions versant des dividendes, qui offrent des occasions d’obtenir des dividendes et des gains en capital. Le gestionnaire détermine la répartition des placements dans le Fonds afin d’optimiser le revenu et d’équilibrer le risque du portefeuille. Nous achetons des actions privilégiées et des actions versant des dividendes dans le but de les conserver à long terme. Nous nous concentrons à déterminer la valeur inhérente des activités d’une société plutôt que de tenter de prévoir les fluctuations à court terme du cours de son action. Lorsque nous évaluons la valeur intrinsèque d’une société, nous tenons compte de facteurs comme la direction, la position concurrentielle, les perspectives de croissance, les flux de trésorerie et les dividendes. Le Fonds peut investir dans des obligations, des débentures, des prêts hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires, des billets à moyen terme, des titres adossés à des créances mobilières et des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et internationales. Jusqu’à 20 % de l’actif du Fonds peut être investi dans des titres étrangers.

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Détails du Fonds

Niveau de risque

Low To Medium
Faible Élevé

Code du Fonds

LWF030

Catégorie d’actif

Équilibré

Cours quotidien

12,13720 $

Série

F

Taille du Fonds à la fin du trimestre

55,4 million $

Depuis la création

28 août 2015

Date de création du Fonds

21 décembre 2010

RFG

0,91%

Admissibilité au REER/FERR

Oui

Fréquence des distributions

Mensuelle

Nombre de placements

163

Placement minimal

  • Placement initial de 5 000 $
  • 1 000 $ par la suite

Rendement à la fin du trimestre

3,93%

Référence

  • 35 % indice de dividendes composés S&P/TSX
  • 32,5 % indice des obligations de société à moyen terme FTSE Canada
  • 32,5 % indice des obligations de société à court terme FTSE Canada**