Mise à jour le 18 juillet 2025.

Fonds équilibré
Leith Wheeler

Objectif

Le Fonds cherche à procurer un taux de rendement à long terme relativement stable et supérieur à la moyenne au moyen d’un portefeuille équilibré d’actions et de titres à revenu fixe. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts (soit par consentement écrit des porteurs d’au moins 50 % des parts en circulation, soit par vote majoritaire à une assemblée des porteurs de parts).

Style de placement

Nous gérons la pondération des titres à revenu fixe et des actions de façon tactique en fonction des occasions qui se présentent, mais le Fonds conservera invariablement des placements dans chacune de ces catégories d’actif. De façon générale, la pondération des actions dans le Fonds se situera entre 40 % et 75 % de l’actif total du Fonds (jusqu’à 40 % en actions étrangères), le solde étant investi dans des titres à revenu fixe. Nous sélectionnons toutes les actions selon une approche axée sur la valeur fondée sur une analyse fondamentale ascendante. Notre objectif de placement est de protéger le capital des clients tout en offrant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nous cherchons à investir dans des sociétés vigoureuses gérées par des équipes de direction aguerries capables d’affronter des conditions du marché diverses. Les titres à revenu fixe sont choisis pour assurer la protection du capital et fournir des liquidités. Nous utilisons une approche d’évaluation relative, et la composante titres à revenu fixe du Fonds comprend des obligations de sociétés de la catégorie investissement, des obligations à rendement élevé et d’autres titres à revenu fixe.

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Détails du Fonds

Niveau de risque

Low To Medium
Faible Élevé

Code du Fonds

LWF029

Catégorie d’actif

Équilibré

Cours quotidien

30,96650 $

Série

F

Taille du Fonds à la fin du trimestre

263,2 million $

Depuis la création

28 août 2015

Date de création du Fonds

22 septembre 1987

RFG

1,07%

Admissibilité au REER/FERR

Oui

Fréquence des distributions

Trimestrielle

Nombre de placements

406

Placement minimal

  • Placement initial de 5 000 $
  • 1 000 $ par la suite

Rendement à la fin du trimestre

3,09%

Référence

  • 30% indice de rendement total net MSCI ACWI ($ CA)
  • 30% indice composé S&P/TSX
  • 35 % indice des obligations universelles FTSE Canada
  • 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada**