Mise à jour le 28 juillet 2025.
Procurer aux investisseurs un revenu et la possibilité d’une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d’actions privilégiées canadiennes.
Nous sélectionnons toutes les actions selon une approche axée sur la valeur, en appliquant une analyse fondamentale ascendante à toutes nos décisions de placement. Notre objectif de placement est de protéger le capital des clients tout en offrant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nous cherchons à investir dans des sociétés vigoureuses gérées par des équipes de direction aguerries capables d’affronter des conditions du marché diverses. Le Fonds investit principalement dans des actions privilégiées cotées en bourse, y compris des titres convertibles en actions privilégiées. Dans des conditions normales, le Fonds peut détenir jusqu’à 10 % de son actif en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. Le Fonds n’est pas assujetti à des restrictions par industrie ou par secteur, bien que la diversification du portefeuille soit un facteur à prendre en considération dans la sélection des titres du Fonds. Un maximum de 10 % de l’actif du Fonds peut être investi dans les titres d’un seul émetteur. Le Fonds n’achètera que des actions privilégiées cotées Pfd-3 (faible) ou de cotes supérieures. Le Fonds est autorisé à utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture ou à d’autres fins.
Télécharger le sommaire du Fonds Documents réglementairesNiveau de risque
Code du Fonds
LWF064
Catégorie d’actif
Actions privilégiées
Cours quotidien
10,83340 $
Série
F
Taille du Fonds à la fin du trimestre
60,3 million $
Depuis la création
25 mai 2018
Date de création du Fonds
18 mai 2018
RFG
0,88%
Admissibilité au REER/FERR
Oui
Fréquence des distributions
Trimestrielle
Nombre de placements
68
Placement minimal
Rendement à la fin du trimestre
5,94%
Référence
Pour la période close le juin 30, 2025 (après déduction des frais)
Rendements composés annualisés | |||||||||
HISTORIQUE DU RENDEMENT DE LA SÉRIE F (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS) | 1 mois | 3 mois | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création* | ||
Fonds d’actions privilégiées | 3,4 % | 6,0 % | 7,8 % | 17,5 % | 10,7 % | 13,3 % | 5,1 % | ||
Référence | 2,8 % | 4,6 % | 7,3 % | 17,2 % | 8,8 % | 10,6 % | 4,7 % |
* La date de début du calcul du rendement est le 25 mai 2018, soit la date de la première contribution d’un porteur de parts à la série.
RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions privilégiées | 28,2% | 8% | -19,5% | 24% | 5,5% | 2,2% |
Référence | 24,7% | 5,9% | -18,1% | 19,3% | 6,2% | 3,5% |
Au 30 juin 2025