Mise à jour le 28 juillet 2025.

Fonds d’actions privilégiées
Leith Wheeler

Objectif

Procurer aux investisseurs un revenu et la possibilité d’une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d’actions privilégiées canadiennes.

Style de placement

Nous sélectionnons toutes les actions selon une approche axée sur la valeur, en appliquant une analyse fondamentale ascendante à toutes nos décisions de placement. Notre objectif de placement est de protéger le capital des clients tout en offrant une croissance supérieure des placements, indépendamment des conditions économiques. Nous cherchons à investir dans des sociétés vigoureuses gérées par des équipes de direction aguerries capables d’affronter des conditions du marché diverses. Le Fonds investit principalement dans des actions privilégiées cotées en bourse, y compris des titres convertibles en actions privilégiées. Dans des conditions normales, le Fonds peut détenir jusqu’à 10 % de son actif en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. Le Fonds n’est pas assujetti à des restrictions par industrie ou par secteur, bien que la diversification du portefeuille soit un facteur à prendre en considération dans la sélection des titres du Fonds. Un maximum de 10 % de l’actif du Fonds peut être investi dans les titres d’un seul émetteur. Le Fonds n’achètera que des actions privilégiées cotées Pfd-3 (faible) ou de cotes supérieures. Le Fonds est autorisé à utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture ou à d’autres fins.

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Détails du Fonds

Niveau de risque

Low To Medium
Faible Élevé

Code du Fonds

LWF064

Catégorie d’actif

Actions privilégiées

Cours quotidien

10,83340 $

Série

F

Taille du Fonds à la fin du trimestre

60,3 million $

Depuis la création

25 mai 2018

Date de création du Fonds

18 mai 2018

RFG

0,88%

Admissibilité au REER/FERR

Oui

Fréquence des distributions

Trimestrielle

Nombre de placements

68

Placement minimal

  • Placement initial de 5 000 $
  • 1 000 $ par la suite

Rendement à la fin du trimestre

5,94%

Référence

  • Indice de rendement total d’actions privilégiées S&P/TSX